إدارة مخاطر تداول العملات الأجنبية

فهم إدارة مخاطر العملات الأجنبية.

التداول هو تبادل السلع أو الخدمات بين طرفين أو أكثر. حتى إذا كنت بحاجة إلى البنزين لسيارتك، ثم كنت التجارة دولار الخاص للبنزين. في الأيام القديمة، ولا يزال في بعض المجتمعات، كان التداول من قبل المقايضة، حيث تم تبادل سلعة واحدة لآخر. قد تكون التجارة قد ذهبت على هذا النحو: الشخص أ سوف إصلاح الشخص ب كسر نافذة في مقابل سلة من التفاح من شجرة الشخص ب. هذا هو عملية وسهلة لإدارة، يوما بعد يوم مثال على جعل التجارة، مع إدارة سهلة نسبيا من المخاطر. من أجل تقليل المخاطر، قد يطلب الشخص أ الشخص ب لإظهار تفاحه، للتأكد من أنها جيدة لتناول الطعام، قبل تحديد النافذة. هذه هي الطريقة التي تداول منذ آلاف السنين: عملية عملية ومدروسة الإنسان.

الآن أدخل شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم وكل من خطر مفاجئ يمكن أن تصبح تماما خارج نطاق السيطرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى السرعة التي الصفقة يمكن أن يحدث. في الواقع، فإن سرعة الصفقة، والإشباع الفوري والاندفاع الأدرينالين من تحقيق ربح في أقل من 60 ثانية يمكن في كثير من الأحيان تؤدي غريزة القمار، والتي قد العديد من التجار الاستسلام. وبالتالي، فإنها قد تتحول إلى التداول عبر الإنترنت كشكل من أشكال المقامرة بدلا من الاقتراب من التجارة والأعمال المهنية التي تتطلب العادات المضاربة المناسبة. (مزيد من المعلومات في هل الاستثمار أو المقامرة؟)

المضاربة كالتاجر ليس القمار. الفرق بين المقامرة والمضاربة هو إدارة المخاطر. وبعبارة أخرى، مع المضاربة، لديك نوعا من السيطرة على المخاطر الخاصة بك، في حين مع القمار كنت لا. حتى لعبة بطاقة مثل لعبة البوكر يمكن أن تقوم مع إما عقلية المقامر أو مع عقلية المضارب، وعادة مع نتائج مختلفة تماما.

في استراتيجية مارتينغال، كنت مضاعفة الرهان الخاص بك في كل مرة تخسر، ونأمل أن نهاية المطاف سوف تنتهي سلسلة وسوف تجعل الرهان مواتية، وبالتالي استرداد كل ما تبذلونه من الخسائر وحتى تحقيق ربح صغير.

باستخدام استراتيجية مكافحة مارتينغال، يمكنك خفض الرهانات الخاصة بك في كل مرة كنت فقدت، ولكن سوف مضاعفة الرهانات الخاصة بك في كل مرة كنت فاز. وتفترض هذه النظرية أنه يمكنك الاستفادة من سلسلة الفوز والربح وفقا لذلك. ومن الواضح، بالنسبة للتجار عبر الإنترنت، أن هذا هو أفضل من اعتماد الاستراتيجيتين. فمن دائما أقل خطورة لاتخاذ خسائرك بسرعة وإضافة أو زيادة حجم التجارة الخاصة بك عندما كنت الفوز.

ومع ذلك، لا ينبغي اتخاذ أي تجارة دون التراص أولا الصعاب لصالحك، وإذا لم يكن ذلك ممكنا بوضوح ثم لا ينبغي أن تؤخذ التجارة على الإطلاق. (لمزيد من المعلومات عن طريقة مارتينغال، اقرأ تداول الفوركس طريقة مارتينغال).

لذلك، فإن القاعدة الأولى في إدارة المخاطر هي لحساب احتمالات التجارة الخاصة بك كونها ناجحة. للقيام بذلك، تحتاج إلى فهم كل من التحليل الأساسي والفني. سوف تحتاج إلى فهم ديناميات السوق التي كنت تتداول، وأيضا معرفة أين المرجح النفسي نقطة الزناد هي، وهو الرسم البياني للسعر يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرار.

مرة واحدة يتم اتخاذ قرار لاتخاذ التجارة ثم العامل التالي الأكثر أهمية هو في كيفية السيطرة أو إدارة المخاطر. تذكر، إذا كنت تستطيع قياس المخاطر، يمكنك، في معظمها، إدارة ذلك.

في التراص احتمالات لصالحك، فمن المهم رسم خط في الرمال، والتي ستكون نقطة قطع الخاص بك إذا كان السوق يتداول إلى هذا المستوى. الفرق بين هذه النقطة قطع التدريجي وأين تدخل السوق هو المخاطر الخاصة بك. من الناحية النفسية، يجب أن تقبل هذا الخطر مقدما قبل أن تأخذ حتى التجارة. إذا كنت تستطيع قبول الخسارة المحتملة، وكنت موافق معها، ثم يمكنك النظر في التجارة أبعد من ذلك. إذا كانت الخسارة ستكون أكثر من اللازم بالنسبة لك لتحمل، ثم يجب أن لا تأخذ التجارة وإلا سوف تكون شديدة وشدد وغير قادر على أن تكون موضوعية كما عائدات التجارة الخاصة بك.

ومع ذلك، فإن هذه السيولة ليست بالضرورة متاحة لجميع الوسطاء وليست هي نفسها في جميع أزواج العملات. انها حقا سيولة وسيط من شأنها أن تؤثر عليك كالتاجر. إلا إذا كنت تتداول مباشرة مع بنك تداول العملات الأجنبية كبيرة، وكنت على الأرجح سوف تحتاج إلى الاعتماد على وسيط على الانترنت لعقد حسابك وتنفيذ الصفقات الخاصة بك وفقا لذلك. إن الأسئلة المتعلقة بمخاطر الوسيط هي خارجة عن نطاق هذه المادة، ولكن يجب أن يكون وسطاء كبيرون ومعروفون جيدا وراسملون بشكل جيد بالنسبة لمعظم تجار التجزئة عبر الإنترنت، على الأقل من حيث وجود سيولة كافية لتنفيذ تجارتك بشكل فعال.

فكيف نقيس بالفعل المخاطر؟

طريقة قياس المخاطر لكل صفقة هي استخدام الرسم البياني للسعر. ويظهر هذا أفضل من خلال النظر في الرسم البياني على النحو التالي:

لقد قررنا بالفعل أن خطنا الأول في الرمال (وقف الخسارة) ينبغي أن يستخلص حيث أننا سوف قطع من الموقف إذا كان السوق المتداولة لهذا المستوى. يتم تعيين الخط عند 1.3534. لإعطاء السوق غرفة صغيرة، وأود أن تعيين وقف الخسارة إلى 1.3530. (مزيد من المعلومات حول وقف الخسائر في فن بيع موقف الخسارة.)

وهناك مكان جيد للدخول في موقف سيكون في 1.3580، والتي، في هذا المثال، هو فقط فوق قمة الإغلاق كل ساعة بعد محاولة لتشكيل أسفل الثلاثي فشل. وبالتالي يكون الفرق بين نقطة الدخول هذه ونقطة الخروج 50 نقطة. إذا كنت تتداول مع 5000 $ في حسابك، سوف تحد من الخسارة الخاصة بك إلى 2٪ من رأس المال التجاري الخاص بك، وهو 100 $.

دعونا نفترض كنت تتداول الكثير مصغرة. إذا كانت نقطة واحدة في الكثير مصغرة تساوي حوالي 1 $ وخطرك هو 50 نقطة ثم، لكل الكثير كنت التجارة، كنت تخاطر 50 $. هل يمكن تداول واحد أو اثنين مصغرة الكثير والحفاظ على المخاطر الخاصة بك بين 50-100 $. يجب ألا تتداول أكثر من ثلاث قطع صغيرة في هذا المثال، إذا كنت لا ترغب في انتهاك قاعدة 2٪.

ومع ذلك، واحدة من الفوائد الكبيرة من التداول في أسواق الفوركس الفوري هو توافر رافعة مالية عالية. هذه النفوذ العالي متاح لأن السوق هو السائل بحيث أنه من السهل أن تقطع من موقف بسرعة كبيرة، وبالتالي، أسهل مقارنة مع معظم الأسواق الأخرى لإدارة المناصب الاستدانة. الرافعة المالية بالطبع تقطع طريقتين. إذا كنت تستفيد من الأرباح وتحقق أرباحا، فإن عوائدك تتضخم بسرعة كبيرة، ولكن في المقابل، ستؤدي الخسائر إلى تآكل حسابك بنفس السرعة. (انظر الرافعة المالية "السيف ذو الحدين" لا تحتاج إلى قطع أكثر عمقا.)

ولكن من جميع المخاطر الكامنة في التجارة، وأصعب المخاطر لإدارة، وحتى الآن أكثر المخاطر شيوعا اللوم لفقدان المتداول، هو أنماط العادة السيئة للتاجر نفسه.

يجب على جميع التجار أن يتحملوا المسؤولية عن قراراتهم الخاصة. في التداول، والخسائر هي جزء من القاعدة، لذلك يجب على المتداول تعلم قبول الخسائر كجزء من العملية. الخسائر ليست الفشل. ومع ذلك، لا تأخذ خسارة بسرعة هو فشل إدارة التجارة المناسبة. عادة تاجر، عندما يتحرك موقفه إلى خسارة، والثانية تخمين نظامه والانتظار للخسارة أن يستدير وللموقف لتصبح مربحة. هذا ما يرام لتلك المناسبات عندما السوق لا يستدير، ولكن يمكن أن يكون كارثة عندما يزداد فقدان أسوأ. (تعلم للتغلب على هذه العقبة الكبيرة في سيد التداول ميندترابس الخاص بك.)

الحل لخطر التاجر هو العمل على العادات الخاصة بك، وأن نكون صادقين بما فيه الكفاية للاعتراف الأوقات عندما الأنا الخاص بك يحصل في طريق اتخاذ القرارات الصحيحة أو عندما كنت ببساطة لا يمكن إدارة سحب غريزية من هذه العادة السيئة.

أفضل طريقة لتعريف التداول الخاص بك هو عن طريق الحفاظ على مجلة كل التجارة، مشيرا إلى أسباب الدخول والخروج والحفاظ على درجة مدى فعالية النظام الخاص بك. وبعبارة أخرى مدى ثقتك بأن النظام الخاص بك يوفر طريقة موثوقة في تكديس الصعاب لصالحك وبالتالي توفر لك فرص تجارية أكثر ربحية من الخسائر المحتملة.

المخاطر متأصلة في كل صفقة تقوم بها، ولكن طالما يمكنك قياس المخاطر يمكنك إدارتها. فقط لا تتغاضى عن حقيقة أن المخاطر يمكن أن تتضخم باستخدام الكثير من الرافعة المالية فيما يتعلق برأس المال التجاري الخاص بك وكذلك تضخيم بسبب نقص السيولة في السوق. مع اتباع نهج منضبطة وعادات التداول الجيدة، واتخاذ بعض المخاطر هو السبيل الوحيد لتوليد مكافآت جيدة.

إدارة المخاطر لتداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات.

تعلم أفضل الممارسات إدارة المخاطر والتجارة لنجاح تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات.

الفوركس والعقود مقابل الفروقات (كفد) التداول يستخدم رافعة مالية، والتي يمكن أن تتضاعف بشكل كبير الربح أو الخسارة. وكلما زاد الربح المحتمل، زادت المخاطر. في الواقع، قبل البدء في تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات، عليك أن تفهم أن قبول المخاطر هو شرط أساسي للتداول بالرافعة المالية.

نعم هناك العديد من مخاطر تداول الفوركس، ولكن هناك أيضا طرق مختلفة للحد منها. ونحن سوف تقودك من خلال أساسيات كيفية تقليل الخسائر الخاصة بك باستخدام استراتيجيات إدارة المخاطر الفوركس. ومع ذلك، يرجى تذكر أن هدفنا هنا هو تبادل المعرفة، وليس تقديم المشورة الإجراءات.

قبل البدء في التداول في الفوركس والعقود مقابل الفروقات، لدينا بعض التوصيات.

هل كنت تعلم؟

اقرأ هذا الدليل لمعرفة المزيد عن تجارة الفوركس وإدارة المخاطر. فتح حساب تجريبي مجاني وسهل الاستخدام حتى تتمكن من التعلم عن طريق العمل دون أي خطر. قراءة الأسئلة الشائعة، قبل البدء في التداول مع حساب حقيقي.

ما هي إدارة المخاطر؟

مخاطر التداول العامة.

ترتبط فرص الربح دائما بمخاطر مماثلة. يمكن النظر إلى إدارة مخاطر الفوركس على أنها حالة موجزة تحتوي على العديد من الأدوات، والتي يمكنك استخدامها للمساعدة في الحفاظ على خسائر التداول الخاصة بك منخفضة والارتفاع المحتمل.

تقوم إدارة مخاطر تداول العملات الأجنبية على أربعة مبادئ هامة، منها:

والاعتراف بمخاطر الفوركس تحليل وتقييم تلك المخاطر إيجاد حلول للحد من تلك المخاطر إدارة وتطبيق تلك الحلول باستمرار.

تقييم السوق هو نقطة اتصال رئيسية للتجار الجدد والمخضرمين. نعم يعتبر وضع السوق الصحيح مهما - ولكن التجار ذوي الخبرة يعتبرون إدارة المخاطر ذات أهمية مماثلة.

تأثير المشروبات.

أحد الأسباب الرئيسية لاختيار تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات هو الحصول على الرافعة المالية. لماذا ا؟ ونظرا لأن الرافعة المالية توفر متطلبات مخفضة للهامش عند مقارنتها باستثمار كامل - فإنك تضع أقل في احتمال كسب المزيد. ولكن تذكر، إذا كان السوق لا تتفاعل طريقك، يمكنك أيضا أن تفقد أكثر من اللازم.

تقدم أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة رافعة تداول العملات الأجنبية تتراوح بين 25 و 500 إلى واحد. على سبيل المثال في رافعة مالية من 100 إلى واحد، يمكنك نقل 10،000 دولار أمريكي مع هامش من 100 دولار فقط.

كلما زادت الرافعة المالية، كلما ربحت الربح أو الخسارة بشكل أسرع. إذا فقدت، قد يكون بسبب أكثر من الاستفادة - يعني أنك اخترت مستوى الرافعة المالية مع مخاطر عالية جدا بالنسبة لك لإدارة. في حين أن التداول مع الاستثمارات الأصغر هو خيار جذاب لتجنب الإفراط في الاستدانة، فإنه يقلل أيضا من أرباحك المحتملة. لذلك، دائما بعناية تحديد النفوذ الخاص وفقا لحجم الحساب الخاص بك.

تعلم التداول دون المخاطرة مع حساب أدميرال ماركيتس التجريبي.

تقييم السوق غير دقيقة.

إن تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات يخضع لتحركات متسقة في السوق ويبدأ كل أمر بشكل طفيف في السالب لأن الفرق (بين سعر العطاء وسعر الطلب) يتم خصمه عند فتح الطلب. مع هذه النقاط في الاعتبار، فإنه ليس من المستغرب أن تقييم السوق الخاص بك لن يكون دائما على حق، وسوف تفقد في بعض الأحيان الربح. ولكن كم تخسر، يمكن السيطرة عليها من خلال وضع آلية وقف الخسارة في المستوى النهائي كنت على استعداد لقبول الخسارة. ومع ذلك، نأخذ في الاعتبار أن وضع وقف الخسائر ضيقة جدا، قد يؤدي إلى إغلاق طلبك في حركة السوق الحد الأدنى.

تذكر، ليس كل التجارة سوف تختتم في الربح.

تحركات السوق السريعة.

ويتأثر السوق باستمرار من الأخبار والآراء والاتجاهات والقرارات السياسية في ميلي ثانية. وهناك مثالان من الخيارات العديدة:

بنك مركزي مؤثر يعلن عن قرار سعر الفائدة الرئيسي، يمكن أن يسبب فجوات كبيرة على الرسم البياني التجاري في غضون ثوان لاعب السوق المهنية توظف أموال كبيرة لتعمد يسبب تحولا كبيرا في سوق معينة.

حتى لو كنت تولي اهتماما نشطا للسوق، فإنه ليس من الممكن إنسانيا أن نعرف كل تغيير قبل أن يحدث. لدينا نقطة؟ إعداد آليات وقف الآلي مثل وقف الخسارة، لإغلاق نظام التداول الخاص بك بالنسبة لك. ولكن تذكر، وقف الخسارة لا يمكن أن تساعدك على تجنب الخسارة تماما - تشير فقط عندما يمكن اتخاذ إجراءات للحد منه.

فجوات السوق.

هذه هي قفزات كبيرة في السعر، والتي تظهر على الرسم البياني التجاري. وتحدث فجوات السوق عادة عندما تغلق الأسواق، ولكن حتى الأسواق المفتوحة يمكن أن تتفاعل مع الأخبار الاقتصادية غير المتوقعة التي تتسبب في إغلاق أوامر التداول بعيدا عن العتبة المرجوة. لذلك لماذا هذا مهم؟ لأنه حتى آليات مؤتمتة مثل وقف الخسارة، يمكن إغلاق أوامر فقط في الاقتباس التالي المتاحة بعد القفزة. يظهر مثال الرسم البياني ور / أوسد:

وهي فجوة كبيرة بشكل غير عادي بعد عطلة نهاية الأسبوع في يوليو 2015، وأنه لا توجد أسعار داخل الفجوة، الأمر الذي يجعل من المستحيل وقف الخسارة قبل السعر السوقي الممكن تحقيقه.

هل كنت تعلم؟

في شروط تداول الفوركس، تمثل الفجوة المصورة في هذا الرسم البياني انزلاق سلبي. ولكن بطبيعة الحال، فإن الفجوة هذا الحجم يمكن أن تعمل أيضا في الاتجاه المعاكس مما تسبب في انزلاق إيجابي - حيث يمكنك الحصول على المزيد من الأرباح من الربح الذي تريد أن تنتج أنتجت.

أدوات إدارة المخاطر.

وقف الخسارة - معرفة الحد الخاص بك.

يمكن أن تتحرك الأسعار بسرعة، خاصة عندما يكون السوق متقلبا أو عصبيا. وعادة ما تتوقف عملية إيقاف الخسارة الموضوعة بذكاء أسرع بكثير من المتداول البشري، مما يجعلها واحدة من أهم أدوات إدارة مخاطر الفوركس. مع حساب Admiral. Markets لدينا، يمكنك إنشاء وقف الخسارة محددة عند فتح أمر أو وقف الخسارة العامة لجميع أوامر مفتوحة. يتضمن حسابنا الأدميرال الموسع MT4 أيضا محطة صغيرة لتعزيز الخيارات الخاصة بك لوضع وقف الخسائر.

ويناقش اختيار الخسارة وقف الحق في عدد لا يحصى من المقالات والتقارير، ولكن لا يوجد `القاعدة الذهبية` لجميع التجار أو الصفقات. لكل التجارة، تحتاج إلى اختيار حد وقف الخسارة المناسب، عن طريق الإجابة على العديد من الأسئلة.

ما هو الإطار الزمني للتجارة (تذكر - كلما كانت التجارة مفتوحة، كلما كان ذلك أكثر تقلبا)؟ ما هو السعر المستهدف ومتى أتوقع الوصول إليه؟ ما هو حجم حسابي والرصيد الحالي؟ هل لدي أي مراكز مفتوحة؟ هل حجم طلبي تطابق حجم حسابي، رصيد الحساب، الإطار الزمني والوضع الحالي للسوق؟ ما هو الشعور العام بالسوق (على سبيل المثال، متقلبة، عصبية، تنتظر الأخبار أو غيرها من العوامل الخارجية)؟ ما المدة التي ستبقى فيها هذه السوق مفتوحة (على سبيل المثال، عطلة نهاية الأسبوع قريبا أو هل يتم إغلاق السوق بين عشية وضحاها)؟

ونظرا لعدم وجود قاعدة عامة للحد من وقف الخسارة، نقترح استخدام حسابنا التجريبي المجاني للتعلم عن طريق العمل دون المخاطرة. هنا يمكنك كانبراكتيس عدد قليل من الصفقات واختبار مختلف حدود وقف في سيناريوهات مختلفة. إذا كان لديك حساب مباشر، يمكنك أيضا استخدام ملحقات MT4 مثل وظيفة محطة التداول لدينا، والتي تعرض المخاطر الإرشادية لوقف الخسائر في عملات حسابك.

الممارسة سبيل المثال الصفقات واختبار حدود وقف مختلفة في سيناريوهات مختلفة مع حساب تجريبي مجاني لدينا. تعلم التداول دون المخاطرة.

حجم الطلب.

حتى أفضل التجار لا يحققون الصفقات المربحة في كل مرة. في الواقع، حصة جيدة من تجارة الفوركس يتراوح ما بين 5 إلى 8 صفقات مربحة من أصل 10. لذلك من المهم بوضوح لحساب أحجام الطلب الخاص بك مع رأس المال التجاري يكفي المتاحة لتحركات السوق أطول.

اختيار النفوذ.

كما تعلمون، فإن اختيار الرافعة المالية العالية جدا (أكثر من رفع الفائدة) سيزيد من خطورتك وقد تؤدي بعض الصفقات السلبية إلى إفساد نتيجة التداول بشكل عام. مع أدميرال ماركيتس، يمكنك:

اختر نفوذك المفضل من الفوركس من 1:25 إلى 1: 500 استخدم حاسبة التداول لدينا عبر MT4 سوبريم أو موقعنا على الانترنت هنا، للتجربة مع سيناريوهات تداول مختلفة، والتي قد تساعدك على تحديد الحجم الصحيح لحياتك الحية لاحقا.

عوامل خارجية.

تذكر أن تنظر في العوامل الخارجية في استراتيجيات إدارة المخاطر في الفوركس. هناك العديد من الأمثلة على العوامل التي يمكن أن تؤثر على أسعار التداول، مثل:

انقطاع التيار الكهربائي و / أو اتصال إنترنت فاشل مشغول أو مشتت من عمل المكتب.

محاولة آلة حاسبة التجارة لدينا لتجربة مع سيناريوهات التداول.

خدمات القيمة المضافة.

قد تعرفون بالفعل أن أدميرال ماركيتس قد تم توفير سهولة، والمهنية الوصول إلى التجار المالي لسنوات. ولكن هل تعلم أننا نقدم أيضا الضمانات الحصرية وحزم الخدمات مجانا؟

مجانا الإخطارات التداول سمز.

المعلومات هي ملك في عالم تداول العملات الأجنبية. يمكن لأصحاب الحسابات المباشرة لدينا التسجيل للحصول على خدمة الرسائل القصيرة المجانية لدينا مباشرة في غرفة التجار، لتلقي معلومات سريعة حول الودائع المعالجة والسحوبات أو المكالمات الهامش وشيك.

سيقوم النظام بإرسال إشعار سمز الآلي عند مستوى هامش يبلغ 130 في المئة، مما يتيح لك المزيد من الوقت للرد من قبل:

إغلاق تداول الفوركس جزئيا / إضافة المال بالكامل عن طريق خيارات الودائع السريعة المعالجة لدينا اتخاذ إجراء آخر من اختيارك.

سياسة حماية الرصيد السلبي.

يمكننا المساعدة في الحفاظ على رصيد حسابك من الانزلاق إلى مبلغ سلبي. في إطار سياستنا لحماية الرصيد السلبي، تقوم شركة أدميرال ماركيتس أوك بتعويض الرصيد السلبي عن حسابك في Admiral. Markets بسبب أنشطة تداول الفوركس العادية مثل الثغرات. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن هذه السياسة:

ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن هذه السياسة:

لا يحد من المخاطر حتى رصيدك صفر، لذا يرجى عدم استخدامه كأداة لإدارة مخاطر الفوركس يحميك من المسؤولية العكسية، وبالتالي فهي ذات قيمة عالية لراحة البال في تجربتك التداول العام.

يرجى التعرف على هذه الشروط والأحكام.

إن مستوى الإيقاف أو الهامش هو أداة أخرى مفيدة في MT4 لأنها تساعد على حمايتك من خسائر أكبر في الأسواق المفتوحة من خلال:

والرصد المستمر لمستوى الهامش وتحديثه في الوقت الحقيقي يرسل لك تحذيرا عندما يصل حسابك إلى مستوى الهامش من 100٪، عن طريق إضاءة الرصيد في نافذة المحطة الطرفية الحمراء إغلاق الموقف المفتوح في حسابك Admiral. Markets على مستوى الهامش 30٪ أو في 50٪ في حسابك Admiral. Prime.

إدارة المخاطر في أحداث غير عادية.

وكان البنك المركزي السويسري قد فصل بشكل غير متوقع سويسرا عن اليورو في 15 يناير 2015. وتلا ذلك صفقات بانيكد، مما تسبب في فائض هائل على جانب واحد من السوق. وأدى ذلك إلى نقص شديد في السيولة، مما جعل الصفقات قريبة من المستحيل من خلال قمم سوقية كبيرة. ونظرا لعدم وجود سيولة فعلية لبعض الوقت، فإن وقف الخسائر يعاني من تأخيرات كبيرة كانت بعيدة كل البعد عن قيمها المستهدفة. وأدى ذلك إلى عمليات رفض وخسائر كبيرة، فضلا عن أرصدة حسابات سلبية إلى حد كبير لعدد لا يحصى من التجار.

ويعرف هذا النوع من الأحداث النادرة للغاية باسم البجعة السوداء. وذلك ما قد تسأل؟ في أدميرال ماركيتس نحن كبيرة على توفير معلومات واضحة ومفتوحة التي تساعدك على إعداد استراتيجيات ناجحة لتداول العملات الأجنبية في الفوركس وفي حالة البجعة السوداء - نحن نعلمك أنه ليس هناك فرصة للتحضير! في قضية البنك المركزي السويسري، شيئين حيث أوضح:

أحداث لا يمكن التنبؤ بها يمكن أن يؤدي إلى تغيير اللعبة تغيير، وحتى البنوك المركزية يمكن أن تغير رأيهم.

كل المزاح جانبا، لا يمكن تخطيط الأحداث البجعة السوداء ل أو حسابها. كقاعدة عامة لنجاح تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات، لا تتاجر أبدا بالمال الذي لا تستطيع تحمله في أسوأ السيناريوهات.

اللائحة.

تخضع شركة أدميرال ماركيتس أوك لسلطة السلوك المالي. وتنطوي هذه اللائحة على آليات حماية عديدة مثل حماية الودائع، ولذلك تعتبر ذات سمعة طيبة على الصعيد العالمي. بالنسبة لك هذا يعني أنه في حالة غير محتملة للإعسار، وأموالك لا يزال تأمينها. يضمن نظام تعويضات الخدمات المالية ما يلي:

الودائع (مراكز التداول) التي تديرها أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة، حتى مبلغ 50000 £ الأموال في حساباتنا المصرفية منفصلة تصل إلى مبلغ 85،000 £.

كما يتم مراقبة نشاطنا التجاري بشكل دائم وتخضع لقواعد صارمة بموجب هذه األنظمة.

تحليل النتائج السابقة لفهم المخاطر المستقبلية.

جزء من المساعدة على تجنب العديد من مخاطر تداول العملات الأجنبية التي ناقشناها في المستقبل، وتشمل التعلم من الصفقات الماضية. حتى تأخذ من الوقت لتحليل تاريخ التداول الخاص بك والحفاظ على مجلة التجارة، هي تدابير معقولة.

تحليل ماضيك تداول الفوركس سوف توفر دائما رؤى مفيدة في المخاطر ونقاط الضعف الشخصية الخاصة بك. على سبيل المثال، قد تتعلم أنك:

هي في الواقع بارعون في التداول حول الأخبار، أو قد استفادت من استراتيجية إدارة مخاطر الفوركس التي يجب عليك استكشاف المزيد لها نتائج سلبية عموما من المحتمل إساءة استخدام أداة معينة، أو ملاحظة المخاطر المخفية سابقا المرتبطة استراتيجية معينة لإدارة المخاطر الفوركس.

إمكانات التعلم لا حصر لها، ولكن النقطة ثابتة - تحليل الصفقات الماضية الخاصة بك يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي في المستقبل. معرفة نقاط القوة والضعف لديك أمر ضروري لنجاح التداول.

متقدمة MT4 سوبريم إديتيون ميزات التحليل مثل تمديد الاتصال وقسم تحليل التجارة، يمكن أن تساعد التحليل الخاص بك عن طريق معلومات التجارة واسعة النطاق والتسويات رصيد الحساب بعد كل التجارة الانتهاء.

تعلم التداول دون المخاطرة مع حساب أدميرال ماركيتس التجريبي.

تعرف على الصورة الكبيرة.

سوق الفوركس والعقود مقابل الفروقات يوفر فرص ربح مثيرة عبر أوامر طويلة وقصيرة اليومية. ولكن تذكر أنه يمكن أيضا أن يحقق خسائر كبيرة إذا كنت لا تمارس التجارة الفعالة وإدارة المخاطر. تحديد أضعف الروابط وإدارتها بشكل صحيح يمكن أن تساعد في الحد من الخسائر الخاصة بك، لأنه كما تعلمون الآن - يمكنك الفوز 8 من 10 مرات، ولكن خسارة واحدة يمكن أن تزيل على الفور تلك المكاسب.

ونحن نعلم أن العوامل النفسية حول فشل التجارة الأولي يمكن أن يكون مثبط للمبتدئين، ولكن من المهم أن نفهم أن الخسارة هي جزء من تجربة التداول الشاملة. قبل اتخاذ أول التجارة الحية، فهم:

أن الخسائر لا يمكن تجنبها كيفية التعامل نفسيا مع الخسائر قبل أن تحدث حتى.

هذه المقالة بمثابة نظرة عامة لإدارة المخاطر المتداول، من خلال تقديم تفسيرات جنبا إلى جنب مع تدابير مضادة مفيدة لمخاطر تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات. ومع ذلك، أدميرال الأسواق لا توفر الاستشارات الاستثمارية لذا يرجى:

استخدام هذه المعلومات الأساسية لتحسين إدارة المخاطر الشخصية تكون على علم بأن هذه المعلومات يساعد فقط لك الحد من المخاطر الخاصة بك - أنها ليست ضمانة أو ضمانات.

ولكن مهلا، لا تنسى أن تجارة الفوركس والعقود مقابل الفروقات ليست كلها عذاب وكآبة إما! إن تحديد تدابير مناسبة لإدارة المخاطر وممارستها باستمرار، يمكن أن يحسن بشكل كبير نسبة الربح / الخسارة الخاصة بك للتداول الناجح.

إدارة المخاطر الفوركس & أمب؛ تداول العقود مقابل الفروقات.

تحديد المخاطر.

تحديد المخاطر المحتملة في تداول المنتجات مع الرافعة المالية.

اختر الطريقة.

تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر التي تناسب تفضيلات التداول الخاصة بك.

تدابير الرقابة.

التحكم بشكل مستمر في التدابير التي اتخذتها والمواقف المفتوحة.

تطبيق باستمرار.

تطبيق الاستراتيجيات التي قمت بتطويرها بشكل مستمر في إدارة التجارة الخاصة بك.

ميتاترادر ​​4.

الفوركس & أمب؛ منصة التداول كفد.

اي فون التطبيق.

ميتاتريدر 4 لفون الخاص بك.

الروبوت التطبيق.

MT4 لجهاز الروبوت الخاص بك.

مت ويبترادر.

التجارة في المتصفح الخاص بك.

ميتاتريدر 5.

الجيل القادم. منصة التداول.

MT4 لنظام التشغيل X.

ميتاترادر ​​4 ل ماك الخاص بك.

بدء التداول.

المنصات.

التعليم.

الترقيات.

تحذير المخاطر: تداول الفوركس (العملات الأجنبية) أو العقود مقابل الفروقات (عقود الاختلاف) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن الاستثمار بكامله. لذلك، يجب عليك عدم الاستثمار أو المخاطرة المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل استخدام أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة المحدودة أو الخدمات أدميرال الأسواق أس، يرجى الاعتراف بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول.

يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. نوصي بطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.

تشير جميع المراجع في هذا الموقع إلى "أدميرال ماركتس" إلى شركة أدميرال ماركيتس أوك لت و أدميرال ماركيتس أس. الشركات الاستثمارية الأدميرال ماركيتس مملوكة بالكامل من قبل مجموعة أدميرال ماركيتس أس.

شركة أدميرال ماركيتس أوك المحدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت شركة كومبانيز هاوس - رقم التسجيل 08171762. شركة أدميرال ماركيتس أوك لت مرخصة ومنظمة من قبل هيئة مراقبة السلوك المالي (فكا) - رقم التسجيل 595450. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أوك لت هو: 16 شارع سانت كلير، لندن، EC3N 1LQ، المملكة المتحدة.

أدميرال ماركيتس أس مسجلة في إستونيا - السجل التجاري رقم 10932555. أدميرال ماركيتس أس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الإستونية (إفسا) - رخصة النشاط رقم 4.1-1 / 46. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أس هو: أهتري 6A، 10151 تالين، إستونيا.

مقدمة لإدارة مخاطر العملات الأجنبية.

أساسيات إدارة مخاطر الفوركس.

إدارة مخاطر الفوركس يمكن أن تجعل الفرق بين البقاء على قيد الحياة أو الموت المفاجئ مع تداول العملات الأجنبية. هل يمكن أن يكون أفضل نظام التداول في العالم ولا تزال تفشل دون إدارة المخاطر المناسبة. إدارة المخاطر هي مزيج من الأفكار المتعددة للسيطرة على مخاطر التداول الخاصة بك. يمكن أن يكون الحد من حجم الصفقة التجارية الخاصة بك، والتحوط، والتداول فقط خلال ساعات أو أيام معينة، أو معرفة متى تأخذ الخسائر.

لماذا تعتبر إدارة مخاطر الفوركس مهمة؟

إدارة المخاطر هي واحدة من أهم المفاهيم للبقاء على قيد الحياة كمتداول الفوركس. هو مفهوم سهل لفهم للتجار، ولكن أكثر صعوبة لتطبيق. وسطاء في هذه الصناعة مثل للحديث عن فوائد استخدام النفوذ والحفاظ على التركيز الخروج من العيوب. فإنه يسبب التجار أن يأتي إلى منصة التداول مع عقلية أنه ينبغي أن يكون هناك مخاطر كبيرة وتهدف إلى باكز كبيرة. يبدو كل من السهل جدا بالنسبة لأولئك الذين فعلوا ذلك مع حساب تجريبي، ولكن مرة واحدة المال الحقيقي والعواطف تأتي في، الأمور تتغير. حيث تكون إدارة المخاطر الحقيقية مهمة.

السيطرة على الخسائر.

أحد أشكال إدارة المخاطر هو التحكم في خسائرك. معرفة متى لخفض الخسائر الخاصة بك على التجارة. يمكنك استخدام توقف الثابت أو توقف العقلي. وقف الثابت هو عند تعيين وقف الخسارة الخاصة بك عند مستوى معين كما كنت بدء التجارة الخاصة بك. توقف العقلية هو عند تعيين حد لكمية الضغط أو السحب سوف تتخذ للتجارة.

إن معرفة المكان الذي تحدد فيه وقف الخسارة هو علم كل شيء بحد ذاته، ولكن الشيء الرئيسي هو أنه يجب أن يكون بطريقة تحد بشكل معقول من مخاطرك على التجارة وتجعلك فكرة جيدة. مرة واحدة يتم تعيين وقف الخسارة في رأسك، أو على منصة التداول الخاصة بك، والعصا معها. فمن السهل أن تقع في فخ نقل وقف الخسارة أبعد وأبعد.

إذا قمت بذلك، فإنك لا تقطع خسائرك بشكل فعال، وسوف تدمر لك في النهاية.

استخدام أحجام لوت الصحيحة.

هل كان من الممكن أن تعتقد إعلانات الوسيط أنه من الممكن فتح حساب بقيمة 300 دولار واستخدام رافعة مالية 200: 1 لفتح صفقات صغيرة بقيمة 10،000 دولار ومضاعفة أموالك في صفقة واحدة. لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة. ليس هناك صيغة سحرية من شأنها أن تكون دقيقة عندما يتعلق الأمر معرفة حجم الكثير الخاص بك، ولكن في البداية، أصغر هو أفضل. وسيكون لكل تاجر مستوى التسامح الخاص به للمخاطر. أفضل قاعدة من الإبهام هو أن تكون متحفظا كما يمكنك. ليس كل شخص لديه 5000 $ لفتح حساب مع، ولكن من المهم أن نفهم خطر استخدام الكثير أكبر مع رصيد حساب صغير. الحفاظ على حجم أصغر الكثير سوف تسمح لك بالبقاء مرنة وإدارة الصفقات الخاصة بك مع المنطق بدلا من العواطف.

تتبع التعرض العام.

في حين استخدام انخفاض حجم الكثير هو شيء جيد، فإنه لن يساعدك كثيرا إذا قمت بفتح الكثير من الكثير. ومن المهم أيضا فهم الارتباطات بين أزواج العملات. على سبيل المثال، إذا ذهبت قصيرة على ور / أوسد وطويلة على أوسد / تشف، كنت تتعرض مرتين إلى الدولار الأمريكي وفي نفس الاتجاه. وهو يساوي طويلة 2 الكثير من الدولار.

إذا انخفض الدولار، لديك جرعة مضاعفة من الألم. الحفاظ على التعرض الخاص بك محدودة محدودة سوف يقلل من المخاطر ويبقي لكم في اللعبة لفترة طويلة.

الخط السفلي.

إدارة المخاطر هي كل شيء عن إبقاء المخاطر تحت السيطرة. كلما زاد خطر سيطرتك، كلما أصبحت المرونة أكثر عندما تحتاج إلى أن تكون. تداول الفوركس هو فرصة. ويحتاج التجار إلى أن يكونوا قادرين على التصرف عندما تنشأ تلك الفرص. من خلال الحد من المخاطر الخاصة بك، يمكنك التأكد من أنك سوف تكون قادرة على الاستمرار في التجارة عندما لا تذهب الأمور كما هو مخطط لها، وسوف تكون دائما على استعداد. استخدام إدارة المخاطر المناسبة يمكن أن يكون الفرق بين أن تصبح محترفة الفوركس، أو كونها سريعة على الرسم البياني.

على استعداد لبدء بناء الثروة؟ اشترك اليوم لمعرفة كيفية حفظ للتقاعد المبكر، معالجة الديون الخاصة بك، وتنمو القيمة الصافية الخاصة بك.

إدارة المخاطر.

مفاهيم إدارة المخاطر.

إذا كنت لا تعرف ما تقوم به وأنت تفعل ذلك على أي حال كنت تأخذ خطر. هذه القاعدة دقيقة لتداول العملات وكذلك أي شيء آخر تفعله في الحياة. أحد أهم الأمور التي يمكن أن يقوم بها تجار الفوركس هو الاعتراف بأن هناك مخاطر مرتبطة بالتداول، ثم اتخاذ إجراءات للحد من هذه المخاطر أو القضاء عليها. هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل أو القضاء على أخذ فرص كالتداول العملة. وسيتم توضيح هذه الخطوات أدناه.

رأس المال المخاطر.

يتم تعريف رأس المال المخاطر بنسبة 5٪ من صافي أصولك السائلة التي لا تحسب ممتلكات مثل المنازل أو السيارات. إذا كان لديك 100،000 $ في حساب نقدي سائل، وصناديق سوق المال أو إيرا في صناديق الاستثمار السائلة، ثم رأس المال المخاطر الخاصة بك هو 5000 $. يجب عدم فتح حساب تداول لأي مبلغ أكبر من ذلك. إذا كنت تأخذ فرصة كبيرة وكسر واحدة من القواعد الأولى التي المستشارين الماليين والوسطاء تشير. والخبر السار هو أنك لن تفتح على الأرجح حسابا كبريا يبدأ على أي حال بسبب الرافعة المالية 50: 1 أو أعلى لتداول العملات الأجنبية. النفوذ يسمح لك للبدء مع مبلغ أقل من المال وهذا هو واحد من الأسباب التي يمكن الوصول إليها الفوركس لكثير من الناس.

إدارة الأموال.

التجار يعتقدون زورا أن إدارة الأموال ترتبط فقط إلى حيث قمت بتعيين توقف وكيف يمكنك نقلها إلى التعادل. هذا صحيح، ولكن إدارة المال ينطوي على عدد كبير من الأشياء. مثالان على وجود نظام تداول يعمل وتجريبي التداول هذا النظام لإثبات أنه يعمل بالنسبة لك. دون هذين الأمرين يمكنك تعيين توقف على الصفقات الحية مرارا وتكرارا وتفجير حساب المال الحي بأكمله. وجود نظام تداول فعال يجعل النقاط هو أحد مفاتيح نجاح تداول الفوركس، ولكنه يضعف العديد من التجار.

إذا كنت لا ترغب في تجريبي التجارة، ثم اتبع ذلك مع التداول الجزئي الكثير، ثم توسيع تصل إلى أكبر الكثير سوف تفشل مع معظم النظم حتى تلك الفعالة. المعرفة هي أيضا إدارة المال جيدة. عند إكمال هذه الدورة مبتدئين مناقشة كاملة لإدارة الأموال متاح في دورة الفوركس المستوى المتوسط.

نسبة مكافأة المخاطر.

نسبة المكافأة للمخاطر هي مقدار النقاط التي تتوقع إجراءها مقسوما على محطتك المبدئية لكل دخول تجاري فردي. إذا كنت تتوقع أن تجعل 100 نقطة على التجارة ولها 25 نقطة الأولي وقف نسبة مكافأة المخاطر الخاصة بك هو 4 إلى 1 وهو أمر جيد جدا. إذا كان كل من إدخالات لديك هذه النسبة، حتى مع دقة 50٪ يمكنك أن تصبح مليونيرا. إذا كنت فروة الرأس سوق الفوركس سوف تفشل، والرياضيات ببساطة لا يعمل على أساس عدد من النقاط التي تتوقع أن تجعل. حتى أعلى نسب مكافأة المخاطر يقلل من المخاطر العامة و سلخ فروة الرأس يزيد من المخاطر الإجمالية للدخول.

الرافعة المالية بحد ذاتها ليست مخاطرة، ولكن الرافعة المالية تسمح للمتداولين بأموال أقل لفتح حسابات تداول حية بكميات أقل من المال. في بعض الأحيان هذا يجذب التجار استخدام الرافعة المالية كترخيص للقيام بما يريدون، بدلا من فرض قواعد تجارية صارمة. الرافعة المالية من 50: 1 يعني أن هناك مبلغ الهامش 2٪، وهو المبلغ الذي لديك لطرح من الأموال الحية الخاصة بك للتجارة مع. طالما لديك نظام التداول الفعال واستخدام أوامر وقف معقولة الرافعة المالية لا ينبغي أن يكون مشكلة. ولكن منذ الكثير من التجار الفوركس ليس لديهم حسابات نظام التداول الفعال يمكن أن تبدأ لتفجير سريع جدا. لذلك بدلا من إلقاء اللوم على النفوذ لحساب المفقود، ونحن نعتقد أنه من أكثر دقة للحصول على نظام التداول الفعال والتجريبي التجارة طريقك إلى النجاح.

إدارة الدخول.

عند إدخال التجارة المال الحقيقي الخطر الوحيد الذي تأخذه هو مبلغ من سعر وقف الأولي الخاص بك، وهذا هو خطر المعاملات الخاصة بك. إذا كانت عائدات التجارة لصالحك وأنت تتحرك الخاص بك لكسر حتى لديك الآن فرصة الصفر الخسارة. في فوريكسيرليوارنينغ نقول التجار للتحقق من إدخالاتهم التجارية في جلسة التداول الرئيسية مع مؤشرات الوقت الحقيقي مثل الفوركس هيتماب & ريج ؛.

جنبا إلى جنب مع إدخالات التجارة التحقق منها، والتداول في اتجاه اتجاهات السوق يقلل من المخاطر أكثر من ذلك، والتداول في وقت مبكر من دورات الاتجاه تأخذ نسبة مكافأة المخاطر الخاصة بك إيجابية بقوة لصالحك. يمكن تقليل مخاطر المعاملة بشكل كبير أو إزالتها باستخدام هذه الأدوات والتقنيات. يتداول المتداولون الآخرون أعمى ويأخذون فرصا كبيرة عند نقطة الدخول لأنهم يستخدمون المؤشرات الفنية. ويمكن استخدام تقنيات أخرى لإدارة المخاطر مثل تعديل عدد العقود المتداولة للحد من المخاطر إذا رأيت دخولا تجاريا أكثر خطورة. جميع أنظمة التداول لديها مخاطر. مقارنة بالنظم البديلة المتاحة لتجار الفوركس، فإن نظام فوركسيرليوارنينغ هو أقل نظام تداول للمخاطر متوفر في صناعة الفوركس.

عند إكمال هذه الدورة مبتدئين، مناقشة كاملة لإدارة الدخول وتقنيات إدارة المخاطر متاح في دورة المستوى المتوسط، و 35 دروس تداول العملات الأجنبية.